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Archivo para importación de saldos iniciales

📂 ODOO · IMPLEMENTACIÓN · IMPORTACIONES

Archivo para importación de saldos iniciales

Tras importar clientes, proveedores y productos, el siguiente paso es cargar los saldos pendientes por liquidar — facturas que deben los clientes y a proveedores. Esta es la guía del archivo CSV.

⚠️ FORMATO CSV OBLIGATORIO
Trabajar y enviar siempre en .CSV. Para abrirlo en Excel sin romperlo, sigue las instrucciones o usa un editor en línea.

1Columnas del archivo

Col Campo Detalle
A Código Referencia del cliente/proveedor — debe coincidir con el catálogo previo.
B Cliente Solo referencia visual, no se importa.
C Folio Número de factura, nota de crédito o anticipo.
D Tipo Ver tabla de tipos abajo.
E Fecha Formato DD/MM/AAAA.
F Saldo Monto pendiente neto con impuestos.
G Moneda MXN / USD / EUR
H Vencimiento Formato DD/MM/AAAA.
I UUID Folio fiscal — requerido para timbrar complementos.
J Versión CFDI 3.2, 3.3, 4.0 según corresponda.
K TC Tipo de cambio si es moneda extranjera. En blanco para MXN.
L Impuestos SI / NO
M Método de pago PPD / PUE
N Diario de pago Para anticipos: banco donde se recibió/pagó.

2Tipos de saldo (columna D)

ACLI
Anticipo de cliente
FCLI
Factura de cliente
NCLI
Nota de crédito de cliente
FPRO
Factura de proveedor
NPRO
Nota de crédito de proveedor

3Importante: archivos XML asociados

📎 ENVIAR LOS XML JUNTO AL CSV
Los XML deben llevar como nombre el UUID (folio fiscal) o el número de factura. Sin ellos no se podrán timbrar los complementos de pago posteriores.

4Guardar el archivo

Guardar como CSV (delimitado por comas) si lo abriste en Excel, o simplemente descargar si usaste un editor en línea:

Guardar el archivo como CSV

📌 En resumen

El archivo de saldos iniciales más los XML correspondientes son la última pieza antes de operar Odoo en producción. Si tienes dudas escríbenos a info@exdoo.mx.

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